Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
27/09/2023
R$ 5.000,00
9
Dias
0
1,41%
Fundo/Casca
INVEXA GLOBAL EQUITIES FIA BDR NÍVEL I
39.774.119/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
XMS INVESTIMENTOS
Classe
INVEXA GLOBAL EQUITIES FIA BDR NÍVEL I
39.774.119/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
39.774.119/0001-57
Nome do fundo
INVEXA GLOBAL EQUITIES FIA BDR NÍVEL I
39.774.119/0001-57
Código ANBIMA fundo
F0000630489
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
27/09/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
39.774.119/0001-57
Nome da classe
INVEXA GLOBAL EQUITIES FIA BDR NÍVEL I
Código ANBIMA classe
C0000630489
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
21/12/2021
Data de encerramento
27/09/2023
Categoria CVM
Ações
Sufixo
AÇÕES BDR NÍVEL 1
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
7
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 5.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 5.000,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 11/01/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 11/01/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h38
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
41.397.045/0001-29
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidores
Atualizado: