Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
27/09/2023
R$ 5.000,00
9
Dias
0
1,41%
Fundo/Casca
INVEXA GLOBAL EQUITIES FIA BDR NÍVEL I
39.774.119/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
XMS INVESTIMENTOS
Classe
INVEXA GLOBAL EQUITIES FIA BDR NÍVEL I
39.774.119/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,737356 | R$ 0,00 | R$ 2.460.808,80 | 0 |
| 26/09/2023 | R$ 2.459.491,45 | R$ 0,736961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2023 | R$ 2.483.741,38 | R$ 0,744227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2023 | R$ 2.463.997,69 | R$ 0,738311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2023 | R$ 2.466.350,85 | R$ 0,739016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2023 | R$ 2.492.751,77 | R$ 0,746927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2023 | R$ 2.513.058,09 | R$ 0,753012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2023 | R$ 2.515.893,90 | R$ 0,753862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2023 | R$ 2.520.829,73 | R$ 0,755341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2023 | R$ 2.559.920,28 | R$ 0,767054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 2.560.805,18 | R$ 0,767319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2023 | R$ 2.568.940,25 | R$ 0,769756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2023 | R$ 2.591.547,04 | R$ 0,776530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2023 | R$ 2.595.784,73 | R$ 0,777800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2023 | R$ 2.606.725,77 | R$ 0,781078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2023 | R$ 2.604.146,41 | R$ 0,780305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2023 | R$ 2.602.471,10 | R$ 0,779804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2023 | R$ 2.603.930,25 | R$ 0,780241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 2.604.465,39 | R$ 0,780401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2023 | R$ 2.569.976,00 | R$ 0,770067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2023 | R$ 2.557.342,05 | R$ 0,766281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2023 | R$ 2.531.028,71 | R$ 0,758397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |