Patrimônio líquido
R$ 84.882.103,03
classe
R$ 84.882.103,03
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias
171
13,13%
Fundo/Casca
BRADESCO DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.878.589/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.878.589/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.882.103,03 | R$ 1,603342 | R$ 12.990,00 | R$ 687.421,54 | 171 |
| 19/08/2026 | R$ 85.824.505,15 | R$ 1,608364 | R$ 14.254,80 | R$ 30.362,83 | 171 |
| 18/08/2026 | R$ 85.876.727,31 | R$ 1,609041 | R$ 440.000,00 | R$ 30.742,64 | 172 |
| 17/08/2026 | R$ 85.629.446,64 | R$ 1,612090 | R$ 0,00 | R$ 553,49 | 172 |
| 14/08/2026 | R$ 86.076.262,87 | R$ 1,620491 | R$ 4.733,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 13/08/2026 | R$ 86.203.015,80 | R$ 1,622967 | R$ 130.277,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 12/08/2026 | R$ 86.181.980,30 | R$ 1,625027 | R$ 67.500,00 | R$ 251,92 | 170 |
| 11/08/2026 | R$ 86.104.810,10 | R$ 1,624840 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 10/08/2026 | R$ 86.107.714,79 | R$ 1,625838 | R$ 851,00 | R$ 29.372,26 | 166 |
| 07/08/2026 | R$ 86.484.298,32 | R$ 1,632408 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 06/08/2026 | R$ 86.467.137,68 | R$ 1,632651 | R$ 54.269,00 | R$ 1.563,19 | 163 |
| 05/08/2026 | R$ 86.415.990,16 | R$ 1,632680 | R$ 701.000,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 04/08/2026 | R$ 85.702.679,01 | R$ 1,632446 | R$ 403,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 03/08/2026 | R$ 85.756.093,91 | R$ 1,633471 | R$ 31.799,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 31/07/2026 | R$ 85.301.307,03 | R$ 1,625411 | R$ 150.200,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 30/07/2026 | R$ 85.053.529,65 | R$ 1,623548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 29/07/2026 | R$ 85.426.375,44 | R$ 1,630665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 28/07/2026 | R$ 85.473.756,14 | R$ 1,631570 | R$ 0,00 | R$ 149,26 | 157 |
| 27/07/2026 | R$ 85.047.132,93 | R$ 1,623423 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 24/07/2026 | R$ 84.582.502,07 | R$ 1,614558 | R$ 133.972,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 23/07/2026 | R$ 84.010.844,46 | R$ 1,606190 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 22/07/2026 | R$ 83.779.724,06 | R$ 1,602114 | R$ 0,00 | R$ 1.603,06 | 155 |