Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
12/06/2024
R$ 1,00
5
Dias
0
19,54%
Fundo/Casca
ITAÚ MERC EMERG AÇÕES ATIVO IE FC
39.151.351/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MERC EMERG AÇÕES ATIVO IE FC
39.151.351/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,795608 | R$ 0,00 | R$ 1.822.051,71 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 1.826.298,93 | R$ 0,797462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.825.611,79 | R$ 0,797162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.825.766,04 | R$ 0,797229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.825.906,94 | R$ 0,797291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.810.096,15 | R$ 0,790387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.814.175,60 | R$ 0,792168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.818.528,88 | R$ 0,794069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.819.745,26 | R$ 0,794600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.828.051,32 | R$ 0,798227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.841.949,69 | R$ 0,804296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.852.983,96 | R$ 0,809114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.851.071,08 | R$ 0,808279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.856.789,82 | R$ 0,810776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.867.698,07 | R$ 0,815539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.893.738,90 | R$ 0,826910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.899.052,89 | R$ 0,829230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.904.093,59 | R$ 0,831431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.907.633,18 | R$ 0,832977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.903.677,00 | R$ 0,831250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.911.307,06 | R$ 0,834581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.905.302,54 | R$ 0,831959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |