Patrimônio líquido
R$ 162.103.383,05
classe
R$ 162.103.383,05
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
13,41%
Fundo/Casca
GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.620.786/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.620.786/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.103.383,05 | R$ 1,621034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 161.989.718,89 | R$ 1,619897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 161.727.790,17 | R$ 1,617278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 161.693.670,34 | R$ 1,616937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 161.460.055,26 | R$ 1,614601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 161.474.537,98 | R$ 1,614745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 161.425.233,48 | R$ 1,614252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 161.313.865,89 | R$ 1,613139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 161.321.485,50 | R$ 1,613215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 161.384.582,91 | R$ 1,613846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 161.495.767,04 | R$ 1,614958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 161.259.924,95 | R$ 1,612599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 161.167.135,66 | R$ 1,611671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 161.072.165,28 | R$ 1,610722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 160.799.381,92 | R$ 1,607994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 160.543.259,19 | R$ 1,605433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 160.173.202,85 | R$ 1,601732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 160.434.676,76 | R$ 1,604347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 160.402.452,01 | R$ 1,604025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 160.246.050,55 | R$ 1,602461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 160.041.066,96 | R$ 1,600411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 160.050.686,00 | R$ 1,600507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |