Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 75,87
04/10/2022
-
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
BNP PARIBAS AÇÕES BDR ETF FIA
42.228.234/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS AÇÕES BDR ETF FIA
42.228.234/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 75,870464 | R$ 0,00 | R$ 7.462.139,56 | 0 |
| 03/10/2022 | R$ 7.462.139,57 | R$ 74,331966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 7.575.979,68 | R$ 75,465951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2022 | R$ 7.667.583,73 | R$ 76,378439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2022 | R$ 7.717.799,31 | R$ 76,878647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2022 | R$ 7.584.000,22 | R$ 75,545846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2022 | R$ 7.906.361,67 | R$ 78,756957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2022 | R$ 7.833.416,20 | R$ 78,030331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2022 | R$ 7.840.827,51 | R$ 78,104157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2022 | R$ 7.969.754,60 | R$ 79,388427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2022 | R$ 7.777.140,34 | R$ 77,469756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2022 | R$ 7.889.759,27 | R$ 78,591577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2022 | R$ 7.995.454,89 | R$ 79,644433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2022 | R$ 8.035.185,53 | R$ 80,040199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2022 | R$ 8.013.243,96 | R$ 79,821634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2022 | R$ 8.002.312,59 | R$ 79,712744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2022 | R$ 8.149.359,65 | R$ 81,177512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2022 | R$ 8.154.328,24 | R$ 81,227005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2022 | R$ 8.085.571,10 | R$ 80,542100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2022 | R$ 8.092.177,97 | R$ 80,607913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2022 | R$ 8.028.316,07 | R$ 79,971771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2022 | R$ 8.028.367,99 | R$ 79,972288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |