Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
14/07/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CS SELECTION NORTE LONG BIAS FC FI MULT
40.141.584/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS SELECTION NORTE LONG BIAS FC FI MULT
40.141.584/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,085666 | R$ 0,00 | R$ 5.428.331,05 | 0 |
| 13/07/2022 | R$ 5.434.781,00 | R$ 1,086956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 5.420.973,12 | R$ 1,084195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 5.466.976,18 | R$ 1,093395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 5.535.040,35 | R$ 1,107008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 5.515.582,96 | R$ 1,103117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 5.430.367,66 | R$ 1,086074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 5.451.711,93 | R$ 1,090342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 5.516.122,31 | R$ 1,103224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 5.564.934,03 | R$ 1,112987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.546.497,61 | R$ 1,109300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 5.538.605,72 | R$ 1,107721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 5.574.800,70 | R$ 1,114960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 5.518.926,34 | R$ 1,103785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 5.429.223,01 | R$ 1,085845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 5.424.077,30 | R$ 1,084815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 5.460.666,76 | R$ 1,092133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 5.456.364,43 | R$ 1,091273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 5.467.629,60 | R$ 1,093526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 5.509.160,94 | R$ 1,101832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 5.612.442,39 | R$ 1,122488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 5.590.278,79 | R$ 1,118056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |