Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
14/07/2022
R$ 10.000,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CS SELECTI CLAVE ALPHA MACRO FC FI MULT
41.884.939/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS SELECTI CLAVE ALPHA MACRO FC FI MULT
41.884.939/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,068274 | R$ 0,00 | R$ 5.341.370,85 | 0 |
| 13/07/2022 | R$ 5.355.842,57 | R$ 1,071169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 5.364.564,83 | R$ 1,072913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 5.346.563,08 | R$ 1,069313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 5.383.059,54 | R$ 1,076612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 5.394.658,16 | R$ 1,078932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 5.387.596,98 | R$ 1,077519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 5.383.262,50 | R$ 1,076653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 5.399.882,22 | R$ 1,079976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 5.416.926,36 | R$ 1,083385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.464.441,45 | R$ 1,092888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 5.426.032,80 | R$ 1,085207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 5.436.265,42 | R$ 1,087253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 5.423.711,52 | R$ 1,084742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 5.408.435,00 | R$ 1,081687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 5.426.417,62 | R$ 1,085284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 5.424.533,02 | R$ 1,084907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 5.429.035,36 | R$ 1,085807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 5.440.231,86 | R$ 1,088046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 5.441.561,62 | R$ 1,088312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 5.446.308,23 | R$ 1,089262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 5.413.673,24 | R$ 1,082735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |