Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
14/07/2022
R$ 10.000,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CS SELECTION GRIMPER BLANC FC FI MULT
40.063.966/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS SELECTION GRIMPER BLANC FC FI MULT
40.063.966/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,000139 | R$ 0,00 | R$ 5.000.695,95 | 0 |
| 13/07/2022 | R$ 4.998.244,41 | R$ 0,999649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 4.984.480,39 | R$ 0,996896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 4.996.881,29 | R$ 0,999376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 5.010.509,48 | R$ 1,002102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 5.009.893,38 | R$ 1,001979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 5.007.065,81 | R$ 1,001413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 5.012.294,16 | R$ 1,002459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 5.030.574,98 | R$ 1,006115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 5.038.198,87 | R$ 1,007640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.057.455,49 | R$ 1,011491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 5.080.784,86 | R$ 1,016157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 5.091.830,23 | R$ 1,018366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 5.084.336,15 | R$ 1,016867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 5.064.435,52 | R$ 1,012887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 5.066.894,72 | R$ 1,013379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 5.088.363,46 | R$ 1,017673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 5.112.883,64 | R$ 1,022577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 5.121.008,97 | R$ 1,024202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 5.120.807,96 | R$ 1,024162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 5.135.217,69 | R$ 1,027044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 5.129.908,07 | R$ 1,025982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |