Fundos | ANBIMA Data

classe

CS MM SOBERANO FI RF SIMPLES

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.063.876/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,42%

Estruturação da classe

CS MM SOBERANO FI RF SIMPLES

40.063.876/0001-00

FIF

MODAL DTVM

CS MM SOBERANO FI RF SIMPLES

40.063.876/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,185457	R$ 0,00	R$ 8.900.743,88	0
24/05/2023	R$ 8.854.596,04	R$ 1,184793	R$ 0,00	R$ 41.163,16	118
23/05/2023	R$ 8.932.335,56	R$ 1,184185	R$ 0,00	R$ 0,00	121
22/05/2023	R$ 8.928.366,98	R$ 1,183659	R$ 0,00	R$ 22.035,41	121
19/05/2023	R$ 8.946.839,08	R$ 1,183187	R$ 0,00	R$ 0,00	122
18/05/2023	R$ 8.942.904,29	R$ 1,182667	R$ 0,00	R$ 12.329,44	122
17/05/2023	R$ 8.951.031,65	R$ 1,182112	R$ 0,00	R$ 0,00	123
16/05/2023	R$ 8.946.610,30	R$ 1,181528	R$ 0,00	R$ 0,00	123
15/05/2023	R$ 8.940.773,99	R$ 1,180757	R$ 0,00	R$ 57.850,00	123
12/05/2023	R$ 8.992.225,13	R$ 1,179918	R$ 0,00	R$ 0,00	123
11/05/2023	R$ 8.986.486,10	R$ 1,179165	R$ 0,00	R$ 1,16	123
10/05/2023	R$ 8.981.341,51	R$ 1,178489	R$ 0,00	R$ 0,00	124
09/05/2023	R$ 8.976.317,82	R$ 1,177830	R$ 0,00	R$ 0,00	124
08/05/2023	R$ 8.971.484,60	R$ 1,177196	R$ 0,00	R$ 55.094,83	124
05/05/2023	R$ 9.021.188,16	R$ 1,176493	R$ 0,00	R$ 0,00	125
04/05/2023	R$ 9.016.493,20	R$ 1,175881	R$ 0,00	R$ 0,00	125
03/05/2023	R$ 9.011.915,27	R$ 1,175284	R$ 0,00	R$ 3.153,80	125
02/05/2023	R$ 9.010.564,29	R$ 1,174696	R$ 0,00	R$ 15.000,00	126
28/04/2023	R$ 9.021.687,50	R$ 1,174192	R$ 0,00	R$ 0,00	126
27/04/2023	R$ 9.017.515,00	R$ 1,173649	R$ 0,00	R$ 20.000,00	126
26/04/2023	R$ 9.033.111,00	R$ 1,173077	R$ 0,00	R$ 0,00	126
25/04/2023	R$ 9.028.804,03	R$ 1,172517	R$ 0,00	R$ 0,00	126

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.