Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
14/07/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CS SELECT GENOA CAPITALARPA FC FI MULT
40.962.168/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS SELECT GENOA CAPITALARPA FC FI MULT
40.962.168/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,012279 | R$ 0,00 | R$ 5.061.393,55 | 0 |
| 13/07/2022 | R$ 5.090.929,98 | R$ 1,018186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 5.106.384,74 | R$ 1,021277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 5.117.881,17 | R$ 1,023576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 5.155.283,73 | R$ 1,031057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 5.169.537,67 | R$ 1,033908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 5.131.864,54 | R$ 1,026373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 5.123.016,44 | R$ 1,024603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 5.161.157,77 | R$ 1,032232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 5.173.156,53 | R$ 1,034631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.164.656,21 | R$ 1,032931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 5.164.494,58 | R$ 1,032899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 5.163.224,79 | R$ 1,032645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 5.152.035,54 | R$ 1,030407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 5.052.668,95 | R$ 1,010534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 5.073.522,27 | R$ 1,014704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 5.090.899,71 | R$ 1,018180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 5.117.082,64 | R$ 1,023417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 5.145.056,09 | R$ 1,029011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 5.148.423,82 | R$ 1,029685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 5.194.695,01 | R$ 1,038939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 5.186.318,29 | R$ 1,037264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |