Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
14/07/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CS SELECT GRIMP MERU LONBIAS FC FI MULT
40.141.564/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS SELECT GRIMP MERU LONBIAS FC FI MULT
40.141.564/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,953588 | R$ 0,00 | R$ 4.767.941,05 | 0 |
| 13/07/2022 | R$ 4.845.836,71 | R$ 0,969167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 4.845.075,00 | R$ 0,969015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 4.868.265,71 | R$ 0,973653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 5.024.286,89 | R$ 1,004857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 5.009.638,43 | R$ 1,001928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 4.892.234,55 | R$ 0,978447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 4.854.876,60 | R$ 0,970975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 4.866.369,83 | R$ 0,973274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 4.913.690,92 | R$ 0,982738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 4.911.948,99 | R$ 0,982390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 4.954.231,00 | R$ 0,990846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 4.989.138,48 | R$ 0,997828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 4.993.390,23 | R$ 0,998678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 4.888.922,49 | R$ 0,977785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 4.923.941,15 | R$ 0,984788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 4.984.638,37 | R$ 0,996928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 4.968.651,23 | R$ 0,993730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 4.972.590,52 | R$ 0,994518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 4.962.911,23 | R$ 0,992582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 5.013.932,09 | R$ 1,002786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 4.936.479,59 | R$ 0,987296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |