Fundos | ANBIMA Data

classe

CS SELECTION ACE CAPITAL FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.774.874/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

22/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,38%

Estruturação da classe

CS SELECTION ACE CAPITAL FC FI MULT

41.774.874/0001-83

FIF

MODAL DTVM

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CS SELECTION ACE CAPITAL FC FI MULT

41.774.874/0001-83

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,190026	R$ 0,00	R$ 6.098.681,79	0
17/02/2023	R$ 6.062.933,90	R$ 1,183051	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2023	R$ 6.060.581,48	R$ 1,182592	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2023	R$ 6.041.289,95	R$ 1,178828	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2023	R$ 6.042.237,41	R$ 1,179013	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/02/2023	R$ 6.029.037,23	R$ 1,176437	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2023	R$ 6.026.065,73	R$ 1,175857	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2023	R$ 6.001.921,75	R$ 1,171146	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2023	R$ 6.031.938,06	R$ 1,177003	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2023	R$ 6.020.925,32	R$ 1,174854	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2023	R$ 6.022.420,14	R$ 1,175146	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2023	R$ 6.026.633,78	R$ 1,175968	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2023	R$ 6.051.876,81	R$ 1,180893	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2023	R$ 6.040.022,75	R$ 1,178580	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 6.014.369,44	R$ 1,173575	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2023	R$ 6.007.625,59	R$ 1,172259	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2023	R$ 6.015.656,50	R$ 1,173826	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2023	R$ 6.014.646,11	R$ 1,173629	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2023	R$ 6.012.489,27	R$ 1,173208	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2023	R$ 6.013.265,11	R$ 1,173359	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2023	R$ 6.015.928,96	R$ 1,173879	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/01/2023	R$ 6.016.941,84	R$ 1,174077	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.