Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
22/12/2022
R$ 10.000,00
31
Dias
0
0,55%
Fundo/Casca
CS SELECT CLAVE TOTAL RETURN FC FI MULT
40.156.438/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
CS SELECT CLAVE TOTAL RETURN FC FI MULT
40.156.438/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,992941 | R$ 0,00 | R$ 47.497,19 | 0 |
| 21/12/2022 | R$ 48.032,14 | R$ 1,004124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 48.044,58 | R$ 1,004384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 48.095,28 | R$ 1,005444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 47.956,00 | R$ 1,002532 | R$ 0,00 | R$ 5.012.658,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 5.078.884,48 | R$ 1,006151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2022 | R$ 5.078.816,63 | R$ 1,006138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2022 | R$ 5.045.453,93 | R$ 0,999528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2022 | R$ 5.076.372,10 | R$ 1,005653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2022 | R$ 5.115.159,76 | R$ 1,013337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2022 | R$ 5.095.057,73 | R$ 1,009355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2022 | R$ 5.078.094,26 | R$ 1,005995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 5.088.818,57 | R$ 1,008119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2022 | R$ 5.096.995,46 | R$ 1,009739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 5.137.040,97 | R$ 1,017672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2022 | R$ 5.120.494,18 | R$ 1,014394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 5.146.616,47 | R$ 1,019569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 5.124.306,95 | R$ 1,015149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2022 | R$ 5.085.558,87 | R$ 1,007473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 5.080.199,35 | R$ 1,006412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2022 | R$ 5.124.662,35 | R$ 1,015220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2022 | R$ 5.070.943,26 | R$ 1,004578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |