Patrimônio líquido
R$ 101.893.716,98
classe
R$ 101.893.716,98
R$ 1,97
13/07/2026
R$ 1.000,00
180
Dias corridos
500
-
Fundo/Casca
HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.596.847/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARBOUR NAUTILUS FC FIDC
43.596.847/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 20h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 101.893.716,98 | R$ 1,971527 | R$ 36.066,95 | R$ 0,00 | 500 |
| 10/07/2026 | R$ 101.798.366,23 | R$ 1,970380 | R$ 20.820,88 | R$ 0,00 | 500 |
| 09/07/2026 | R$ 101.731.158,71 | R$ 1,969482 | R$ 224.543,86 | R$ 0,00 | 500 |
| 08/07/2026 | R$ 101.455.510,09 | R$ 1,968490 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 498 |
| 07/07/2026 | R$ 101.406.357,12 | R$ 1,967633 | R$ 39.848,58 | R$ 0,00 | 498 |
| 06/07/2026 | R$ 101.326.177,96 | R$ 1,966850 | R$ 0,00 | R$ 35.181,84 | 497 |
| 03/07/2026 | R$ 101.287.079,00 | R$ 1,965409 | R$ 31.849,58 | R$ 163.246,59 | 499 |
| 02/07/2026 | R$ 101.346.518,97 | R$ 1,964015 | R$ 68.713,89 | R$ 0,00 | 499 |
| 01/07/2026 | R$ 101.179.936,07 | R$ 1,962117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 498 |
| 30/06/2026 | R$ 101.108.738,41 | R$ 1,960736 | R$ 160.614,46 | R$ 0,00 | 498 |
| 29/06/2026 | R$ 100.872.864,99 | R$ 1,959274 | R$ 68.518,04 | R$ 0,00 | 497 |
| 26/06/2026 | R$ 100.735.404,17 | R$ 1,957934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 25/06/2026 | R$ 100.669.785,56 | R$ 1,956659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 24/06/2026 | R$ 100.559.745,15 | R$ 1,954520 | R$ 27.707,72 | R$ 0,00 | 497 |
| 23/06/2026 | R$ 100.479.907,39 | R$ 1,953507 | R$ 87.110,39 | R$ 0,00 | 496 |
| 22/06/2026 | R$ 100.329.133,74 | R$ 1,952268 | R$ 124.371,36 | R$ 0,00 | 495 |
| 19/06/2026 | R$ 100.160.262,06 | R$ 1,951401 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 495 |
| 18/06/2026 | R$ 99.807.453,98 | R$ 1,950347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 17/06/2026 | R$ 99.761.466,27 | R$ 1,949448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 16/06/2026 | R$ 99.700.187,71 | R$ 1,948251 | R$ 114.316,38 | R$ 0,00 | 495 |
| 15/06/2026 | R$ 99.523.889,15 | R$ 1,947038 | R$ 0,00 | R$ 93.497,20 | 494 |
| 12/06/2026 | R$ 99.549.090,16 | R$ 1,945703 | R$ 140.466,23 | R$ 558.875,19 | 496 |