Patrimônio líquido
R$ 4.094.275,79
classe
R$ 4.094.275,79
R$ 33,94
06/05/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-97,16%
Fundo/Casca
HEKTOR FI MULT CRED PRIV IE
43.121.053/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
HEKTOR FI MULT CRED PRIV IE
43.121.053/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 4.094.275,79 | R$ 33,937058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 4.096.025,79 | R$ 33,951563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 4.097.775,79 | R$ 33,966069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.099.525,79 | R$ 33,980574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 4.101.275,79 | R$ 33,995080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 4.103.025,79 | R$ 34,009585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 4.104.775,79 | R$ 34,024091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 4.106.525,79 | R$ 34,038597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 4.108.275,96 | R$ 34,053104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 4.110.025,96 | R$ 34,067609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 4.111.775,96 | R$ 34,082115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 4.113.525,96 | R$ 34,096620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 4.115.275,96 | R$ 34,111126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 4.117.025,96 | R$ 34,125632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 4.118.775,96 | R$ 34,140137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 4.120.525,96 | R$ 34,154643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 4.122.275,96 | R$ 34,169148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 4.124.025,96 | R$ 34,183654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 4.125.775,96 | R$ 34,198159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 4.127.525,96 | R$ 34,212665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 4.129.275,96 | R$ 34,227171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 4.131.025,96 | R$ 34,241676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |