Patrimônio líquido
R$ 2.420.187,92
classe
R$ 2.420.187,92
R$ 0,81
20/08/2026
R$ 0,00
24
Dias úteis
1
9,91%
Fundo/Casca
PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
42.774.044/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.774.044/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.420.187,92 | R$ 0,812291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.435.853,70 | R$ 0,817549 | R$ 1.414,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.412.234,07 | R$ 0,810092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.433.177,99 | R$ 0,817126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.442.479,18 | R$ 0,820249 | R$ 0,00 | R$ 5.082,46 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.471.163,10 | R$ 0,828159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.472.850,05 | R$ 0,828724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.475.136,57 | R$ 0,829490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.533.028,46 | R$ 0,848892 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.555.481,72 | R$ 0,856501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.580.352,86 | R$ 0,864837 | R$ 76.236,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.531.941,62 | R$ 0,874447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.528.219,97 | R$ 0,873161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.523.886,31 | R$ 0,871665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.511.663,46 | R$ 0,867443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.506.013,82 | R$ 0,865492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.463.343,25 | R$ 0,850755 | R$ 394,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.518.007,47 | R$ 0,869774 | R$ 1.142,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.519.337,22 | R$ 0,870628 | R$ 0,00 | R$ 1.312,64 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.490.843,04 | R$ 0,860333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.503.452,19 | R$ 0,864688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.520.310,00 | R$ 0,870511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |