Patrimônio líquido
R$ 1.206.528.852,39
classe
R$ 1.206.528.852,39
R$ 1.270,88
30/06/2026
-
5
Dias
84
-17,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA MULT CRED PRIV IE DO PCS II BRASIL FIF
42.556.281/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA MULT CRED PRIV IE DO PCS II BRASIL FIF
42.556.281/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2026, 23h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 1.206.528.852,39 | R$ 1.270,881729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 29/05/2026 | R$ 1.435.555.417,88 | R$ 1.512,123931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/04/2026 | R$ 1.443.921.434,79 | R$ 1.520,936168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/03/2026 | R$ 1.523.379.140,45 | R$ 1.604,631926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 27/02/2026 | R$ 1.509.158.504,96 | R$ 1.589,652801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/01/2026 | R$ 1.509.149.780,97 | R$ 1.589,643612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/12/2025 | R$ 1.489.906.938,83 | R$ 1.571,667508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 28/11/2025 | R$ 1.393.854.259,14 | R$ 1.536,546144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 31/10/2025 | R$ 1.381.384.690,92 | R$ 1.522,800039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 30/09/2025 | R$ 1.372.697.112,08 | R$ 1.513,223094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 29/08/2025 | R$ 1.379.978.887,41 | R$ 1.521,250320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/07/2025 | R$ 1.368.502.824,09 | R$ 1.508,599427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/06/2025 | R$ 1.399.824.494,22 | R$ 1.543,127565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/05/2025 | R$ 1.386.763.564,21 | R$ 1.537,839668 | R$ 3.691.307,51 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/04/2025 | R$ 1.191.456.912,14 | R$ 1.537,027356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/03/2025 | R$ 1.184.112.195,13 | R$ 1.527,584550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/02/2025 | R$ 1.158.420.532,44 | R$ 1.498,112066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/01/2025 | R$ 1.068.995.999,76 | R$ 1.484,089361 | R$ 1.454.349,94 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/12/2024 | R$ 1.046.610.671,00 | R$ 1.455,063919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 29/11/2024 | R$ 949.537.628,87 | R$ 1.320,106876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/10/2024 | R$ 960.496.631,13 | R$ 1.335,342770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/09/2024 | R$ 959.857.691,40 | R$ 1.334,454476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |