Fundos | ANBIMA Data

classe

SPECTRA DUMBLEDORE FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.922.580/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 6.802,46

Valor da cota

R$ 0,02

19/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPECTRA DUMBLEDORE FIP MULT

41.922.580/0001-51

FIP

SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.

SPECTRA DUMBLEDORE FIP MULT

41.922.580/0001-51

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2022	R$ 6.802,46	R$ 0,017442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 6.875,33	R$ 0,017629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 6.948,17	R$ 0,017816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 7.021,05	R$ 0,018003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 50.414,17	R$ 0,129267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 50.465,42	R$ 0,129399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 50.516,86	R$ 0,129530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 50.568,13	R$ 0,129662	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 20.634,39	R$ 0,057318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 20.700,63	R$ 0,057502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 18.166,87	R$ 0,050464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 18.233,33	R$ 0,050648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 18.299,72	R$ 0,050833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 18.366,25	R$ 0,051017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 18.432,73	R$ 0,051202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 18.498,92	R$ 0,051386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 18.565,12	R$ 0,051570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 18.631,16	R$ 0,051753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 18.697,18	R$ 0,051937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 18.763,43	R$ 0,052121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 18.829,55	R$ 0,052304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 18.895,53	R$ 0,052488	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.