Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 133,64
09/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
16,42%
Fundo/Casca
M SPS CAP III FEEDER FI MULT CRED PRIV
42.447.445/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
M SPS CAP III FEEDER FI MULT CRED PRIV
42.447.445/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 133,642399 | R$ 0,00 | R$ 5.547.953,40 | 0 |
| 08/05/2024 | R$ 5.565.310,58 | R$ 134,060509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/05/2024 | R$ 5.576.509,77 | R$ 134,330281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/05/2024 | R$ 5.575.808,69 | R$ 134,313393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/05/2024 | R$ 5.584.413,45 | R$ 134,520670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/05/2024 | R$ 5.571.033,86 | R$ 134,198375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2024 | R$ 5.570.327,78 | R$ 134,181366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/04/2024 | R$ 5.581.187,70 | R$ 134,442966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/04/2024 | R$ 5.586.640,59 | R$ 134,574319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/04/2024 | R$ 5.577.153,06 | R$ 134,345777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/04/2024 | R$ 5.563.052,91 | R$ 134,006125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/04/2024 | R$ 5.584.466,15 | R$ 134,521940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/04/2024 | R$ 5.560.404,27 | R$ 133,942323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/04/2024 | R$ 5.547.926,20 | R$ 133,641743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/04/2024 | R$ 5.543.969,41 | R$ 133,546430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/04/2024 | R$ 5.543.131,59 | R$ 133,526248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/04/2024 | R$ 5.564.323,89 | R$ 134,036741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/04/2024 | R$ 5.565.121,73 | R$ 134,055960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/04/2024 | R$ 5.565.503,22 | R$ 134,065149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/04/2024 | R$ 5.594.014,00 | R$ 134,751934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/04/2024 | R$ 5.575.970,80 | R$ 134,317298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/04/2024 | R$ 5.561.132,14 | R$ 133,959856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |