Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 428,15
17/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TAPSO II FIDC
37.262.902/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
TAPSO II FIDC-SUB JR
37.262.902/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 428,150040 | R$ 0,00 | R$ 535.187,55 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 503.641,23 | R$ 402,912984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 507.071,29 | R$ 405,657032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 514.643,22 | R$ 411,714576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 517.133,66 | R$ 413,706928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 572.616,74 | R$ 458,093392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 656.086,73 | R$ 524,869384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 656.086,73 | R$ 524,869384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 674.001,66 | R$ 539,201328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 692.835,30 | R$ 554,268240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 702.901,91 | R$ 562,321528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 708.241,39 | R$ 566,593112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 708.241,39 | R$ 566,593112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 711.937,38 | R$ 569,549904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 703.733,05 | R$ 562,986440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 657.368,80 | R$ 525,895040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 665.723,09 | R$ 532,578472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 707.263,78 | R$ 565,811024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 723.357,93 | R$ 578,686344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 761.989,20 | R$ 609,591360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 767.582,17 | R$ 614,065736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 773.931,50 | R$ 619,145200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |