Patrimônio líquido
R$ 16.021.047,60
classe
R$ 16.021.047,60
R$ 133,95
04/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
1
11,47%
Fundo/Casca
MDX II FC FI MULT CRED PRIV IE
43.214.280/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MDX II FC FI MULT CRED PRIV IE
43.214.280/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 16.021.047,60 | R$ 133,948255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 16.015.032,49 | R$ 133,897964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 16.009.051,06 | R$ 133,847955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 16.003.042,08 | R$ 133,797715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 15.997.191,33 | R$ 133,748798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 15.991.150,48 | R$ 133,698292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 15.985.131,69 | R$ 133,647971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 15.979.118,05 | R$ 133,597692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 15.973.130,66 | R$ 133,547633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 15.967.099,27 | R$ 133,497206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 15.961.128,58 | R$ 133,447286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 15.955.154,08 | R$ 133,397335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 15.949.154,17 | R$ 133,347171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 15.943.160,07 | R$ 133,297056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 15.937.172,85 | R$ 133,246998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 15.931.173,43 | R$ 133,196838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 15.925.208,96 | R$ 133,146971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 15.919.191,69 | R$ 133,096662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 15.913.490,76 | R$ 133,048997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 15.907.435,59 | R$ 132,998372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 15.901.789,36 | R$ 132,951165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 15.895.890,38 | R$ 132,901845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |