Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA MAXWELL LS MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.682.921/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,06

30/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA MAXWELL LS MASTER FI MULT

42.682.921/0001-21

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA MAXWELL LS MASTER FI MULT

42.682.921/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2022	R$ 0,00	R$ 104,059900	R$ 0,00	R$ 2.030.028,48	0
29/11/2022	R$ 2.012.294,38	R$ 103,150844	R$ 0,01	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 2.042.598,42	R$ 104,704240	R$ 0,00	R$ 7.312.172,69	2
25/11/2022	R$ 9.347.106,68	R$ 104,618455	R$ 3.886.000,00	R$ 0,00	3
24/11/2022	R$ 5.460.037,82	R$ 104,597978	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2022	R$ 5.443.421,81	R$ 104,279665	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2022	R$ 5.427.902,79	R$ 103,982368	R$ 0,00	R$ 26.306.049,55	2
21/11/2022	R$ 31.717.431,10	R$ 103,928233	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2022	R$ 31.680.133,90	R$ 103,806021	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2022	R$ 31.680.021,42	R$ 103,805653	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2022	R$ 31.667.272,80	R$ 103,763879	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/11/2022	R$ 31.658.632,27	R$ 103,735567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2022	R$ 31.566.122,52	R$ 103,432441	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/11/2022	R$ 31.625.213,54	R$ 103,626064	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/11/2022	R$ 31.981.972,96	R$ 104,795055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/11/2022	R$ 32.211.337,10	R$ 105,546610	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/11/2022	R$ 32.142.282,39	R$ 105,320339	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2022	R$ 32.331.049,00	R$ 105,938869	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2022	R$ 32.222.833,69	R$ 105,584281	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2022	R$ 32.279.561,66	R$ 105,770161	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2022	R$ 32.484.092,42	R$ 106,440345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2022	R$ 32.364.238,55	R$ 106,047621	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.