Patrimônio líquido
R$ 62.273.860,10
classe
R$ 62.273.860,10
R$ 6,25
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
166,46%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ATLANTIS WP FIF
43.980.182/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AMW
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ATLANTIS WP FIF
43.980.182/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.273.860,10 | R$ 6,247197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 62.387.443,04 | R$ 6,258592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 62.483.696,60 | R$ 6,268248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 62.431.884,31 | R$ 6,263050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 63.123.432,05 | R$ 6,332425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 62.412.765,55 | R$ 6,261132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 62.610.601,85 | R$ 6,280979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 64.003.575,99 | R$ 6,420719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 62.499.479,68 | R$ 6,269831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 62.331.165,85 | R$ 6,252946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 62.553.297,62 | R$ 6,275230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 63.029.053,94 | R$ 6,322957 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 62.603.832,06 | R$ 6,288281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 62.160.492,50 | R$ 6,243750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 62.797.841,22 | R$ 6,307768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 62.169.561,55 | R$ 6,244661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 62.602.036,36 | R$ 6,288101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 62.483.869,91 | R$ 6,276231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 62.896.709,96 | R$ 6,317699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 61.470.323,96 | R$ 6,174425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 62.826.416,24 | R$ 6,310639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 62.540.653,30 | R$ 6,281935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |