Patrimônio líquido
R$ 65.717.673,28
classe
R$ 65.717.673,28
R$ 157,35
20/08/2026
-
1
Dias
179
8,79%
Fundo/Casca
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V CI MULT RESP LIMITADA
42.447.288/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V CI MULT RESP LIMITADA
42.447.288/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.717.673,28 | R$ 157,348734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 19/08/2026 | R$ 65.719.361,06 | R$ 157,352776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 18/08/2026 | R$ 65.721.048,34 | R$ 157,356815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 17/08/2026 | R$ 65.722.733,29 | R$ 157,360850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 14/08/2026 | R$ 65.724.416,58 | R$ 157,364880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 13/08/2026 | R$ 65.726.102,35 | R$ 157,368916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 12/08/2026 | R$ 65.727.789,76 | R$ 157,372957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 11/08/2026 | R$ 65.729.451,64 | R$ 157,376936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 10/08/2026 | R$ 65.731.114,38 | R$ 157,380917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 07/08/2026 | R$ 65.732.780,24 | R$ 157,384905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 06/08/2026 | R$ 65.734.486,97 | R$ 157,388992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 05/08/2026 | R$ 65.648.849,22 | R$ 157,183948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 04/08/2026 | R$ 65.650.556,38 | R$ 157,188036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 03/08/2026 | R$ 65.643.173,52 | R$ 157,170359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 31/07/2026 | R$ 65.644.860,82 | R$ 157,174399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 30/07/2026 | R$ 65.646.545,66 | R$ 157,178433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 29/07/2026 | R$ 65.648.231,97 | R$ 157,182470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 28/07/2026 | R$ 65.649.918,98 | R$ 157,186509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 27/07/2026 | R$ 65.651.606,77 | R$ 157,190551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 24/07/2026 | R$ 65.653.295,26 | R$ 157,194593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 23/07/2026 | R$ 65.654.980,72 | R$ 157,198629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 22/07/2026 | R$ 65.656.667,45 | R$ 157,202667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |