Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
27/12/2021
R$ 50.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONSTELLATION SPECIAL FC FIA
44.157.182/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CONSTELLATION SPECIAL FC FIA
44.157.182/0001-84
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,906807 | R$ 0,00 | R$ 0,04 | 0 |
| 24/12/2021 | R$ 7.819.722,35 | R$ 0,901409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 7.820.764,50 | R$ 0,901529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 7.905.931,86 | R$ 0,911347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 7.942.475,76 | R$ 0,915559 | R$ 7.942.475,76 | R$ 0,00 | 1 |