Patrimônio líquido
R$ 123.585.882,29
classe
R$ 123.585.882,29
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
3
7,50%
Fundo/Casca
MAG GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.084.981/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.084.981/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.585.882,29 | R$ 1,413782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 123.341.675,60 | R$ 1,410988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 123.387.169,74 | R$ 1,411509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 123.501.803,48 | R$ 1,412820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 123.808.591,88 | R$ 1,416329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 124.148.566,96 | R$ 1,420219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 123.727.111,69 | R$ 1,415397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 123.123.207,29 | R$ 1,408489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 123.705.021,64 | R$ 1,415145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 123.441.067,70 | R$ 1,412125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 123.753.107,13 | R$ 1,415695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 123.656.396,89 | R$ 1,414588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 122.972.231,81 | R$ 1,406762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 122.880.487,88 | R$ 1,405712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 122.533.167,27 | R$ 1,401739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 122.547.640,69 | R$ 1,401905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 122.851.749,06 | R$ 1,405383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 122.610.036,90 | R$ 1,402618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 122.625.782,16 | R$ 1,402798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 121.991.190,80 | R$ 1,395539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 122.299.889,28 | R$ 1,399070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 122.529.114,73 | R$ 1,401693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |