Fundos | ANBIMA Data

classe

ETREND ATIVOS REAIS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.901.199/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

14/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,94%

Estruturação da classe

ETREND ATIVOS REAIS FC FI MULT

41.901.199/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

ETREND ATIVOS REAIS FC FI MULT

41.901.199/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,048607	R$ 0,00	R$ 10.068,99	0
13/03/2023	R$ 10.076,56	R$ 1,049395	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/03/2023	R$ 10.087,02	R$ 1,050485	R$ 0,00	R$ 0,00	16
09/03/2023	R$ 10.094,28	R$ 1,051241	R$ 0,00	R$ 0,00	16
08/03/2023	R$ 10.101,36	R$ 1,051978	R$ 0,00	R$ 100,28	16
07/03/2023	R$ 10.174,84	R$ 1,049214	R$ 0,00	R$ 400,06	17
06/03/2023	R$ 10.591,71	R$ 1,050883	R$ 0,00	R$ 2.915.878,33	18
03/03/2023	R$ 2.925.282,69	R$ 1,050457	R$ 0,00	R$ 112.867,08	583
02/03/2023	R$ 3.037.462,17	R$ 1,050219	R$ 0,00	R$ 160.456,48	588
01/03/2023	R$ 3.195.832,73	R$ 1,049534	R$ 0,00	R$ 0,00	600
28/02/2023	R$ 3.194.547,38	R$ 1,049112	R$ 800,00	R$ 0,00	600
27/02/2023	R$ 3.194.283,92	R$ 1,049288	R$ 8.575,24	R$ 0,00	595
24/02/2023	R$ 3.184.983,10	R$ 1,049049	R$ 1.321,77	R$ 19.147,89	590
23/02/2023	R$ 3.205.796,37	R$ 1,050028	R$ 1.680,59	R$ 0,00	585
22/02/2023	R$ 3.203.870,31	R$ 1,049947	R$ 6.369,63	R$ 22.161,39	581
17/02/2023	R$ 3.219.648,30	R$ 1,049943	R$ 360,13	R$ 1.003,54	587
16/02/2023	R$ 3.218.675,97	R$ 1,049416	R$ 1.000,00	R$ 19.881,61	588
15/02/2023	R$ 3.236.385,11	R$ 1,049036	R$ 0,00	R$ 8.595,42	592
14/02/2023	R$ 3.246.633,20	R$ 1,049570	R$ 0,00	R$ 134.545,55	598
13/02/2023	R$ 3.379.778,41	R$ 1,049136	R$ 0,00	R$ 8.947,82	606
10/02/2023	R$ 3.385.832,70	R$ 1,048240	R$ 430,08	R$ 104.723,37	611
09/02/2023	R$ 3.483.846,16	R$ 1,046354	R$ 200,00	R$ 14.830,32	617

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.