Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM BP PREV IQ FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.557.167/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

29/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,83%

Estruturação da classe

ADAM BP PREV IQ FC MULT

41.557.167/0001-35

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM BP PREV IQ FC MULT

41.557.167/0001-35

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2023	R$ 0,00	R$ 1,000280	R$ 0,00	R$ 184.862,88	0
28/11/2023	R$ 186.194,43	R$ 1,007483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 186.837,91	R$ 1,010965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 187.478,75	R$ 1,014433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 188.124,44	R$ 1,017926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 188.760,15	R$ 1,021366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 189.426,27	R$ 1,024970	R$ 0,00	R$ 18.266,65	1
20/11/2023	R$ 208.328,65	R$ 1,028107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 208.952,57	R$ 1,031187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 209.578,19	R$ 1,034274	R$ 0,00	R$ 20.414,28	1
14/11/2023	R$ 230.620,64	R$ 1,037099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 231.247,87	R$ 1,039919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 231.879,73	R$ 1,042761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 232.454,16	R$ 1,045344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 233.088,33	R$ 1,048196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 233.712,84	R$ 1,051004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 234.342,40	R$ 1,053836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 234.960,33	R$ 1,056614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 235.560,67	R$ 1,059314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 236.156,52	R$ 1,061994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 236.729,52	R$ 1,064570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 237.320,69	R$ 1,067229	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.