Patrimônio líquido
R$ 1.378.429.719,98
classe
R$ 1.378.429.719,98
R$ 1,81
08/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,55%
Fundo/Casca
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.211.851/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.211.851/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/10/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 1.378.429.719,98 | R$ 1,805438 | - | - | - |
| 07/10/2026 | R$ 1.377.766.148,84 | R$ 1,804569 | R$ 3.088.105,01 | R$ 4.432.065,72 | 11747 |
| 06/10/2026 | R$ 1.378.381.989,80 | R$ 1,803616 | R$ 6.518.439,71 | R$ 2.718.097,20 | 11730 |
| 05/10/2026 | R$ 1.373.871.161,01 | R$ 1,802684 | R$ 4.659.187,04 | R$ 4.476.302,52 | 11702 |
| 02/10/2026 | R$ 1.372.990.994,82 | R$ 1,801769 | R$ 2.949.633,46 | R$ 3.112.877,18 | 11711 |
| 01/10/2026 | R$ 1.372.458.785,11 | R$ 1,800856 | R$ 1.885.514,90 | R$ 3.859.810,98 | 11704 |
| 30/09/2026 | R$ 1.373.734.464,95 | R$ 1,799941 | R$ 3.632.939,38 | R$ 3.391.804,02 | 11704 |
| 29/09/2026 | R$ 1.372.773.846,10 | R$ 1,798998 | R$ 3.278.029,66 | R$ 2.997.632,53 | 11698 |
| 28/09/2026 | R$ 1.371.798.799,19 | R$ 1,798087 | R$ 3.264.141,54 | R$ 2.995.124,86 | 11697 |
| 25/09/2026 | R$ 1.370.833.487,83 | R$ 1,797174 | R$ 3.290.129,87 | R$ 2.443.313,19 | 11693 |
| 24/09/2026 | R$ 1.369.293.217,45 | R$ 1,796265 | R$ 3.303.984,45 | R$ 4.184.468,30 | 11701 |
| 23/09/2026 | R$ 1.369.490.757,47 | R$ 1,795369 | R$ 2.147.310,34 | R$ 2.471.953,89 | 11698 |
| 22/09/2026 | R$ 1.369.110.391,04 | R$ 1,794445 | R$ 3.701.868,42 | R$ 3.065.294,80 | 11696 |
| 21/09/2026 | R$ 1.367.780.655,47 | R$ 1,793536 | R$ 5.150.290,75 | R$ 3.559.520,60 | 11706 |
| 18/09/2026 | R$ 1.365.498.530,05 | R$ 1,792629 | R$ 2.552.433,41 | R$ 2.300.037,11 | 11724 |
| 17/09/2026 | R$ 1.364.436.413,93 | R$ 1,791566 | R$ 2.982.127,83 | R$ 2.741.732,06 | 11727 |
| 16/09/2026 | R$ 1.363.484.188,16 | R$ 1,790631 | R$ 13.855.256,46 | R$ 1.164.900,74 | 11728 |
| 15/09/2026 | R$ 1.350.107.362,61 | R$ 1,789721 | R$ 2.942.620,75 | R$ 2.253.180,81 | 11728 |
| 14/09/2026 | R$ 1.348.725.056,23 | R$ 1,788802 | R$ 1.599.793,96 | R$ 3.148.528,22 | 11727 |
| 11/09/2026 | R$ 1.349.578.960,53 | R$ 1,787881 | R$ 6.076.453,35 | R$ 2.115.449,22 | 11749 |
| 10/09/2026 | R$ 1.344.924.829,07 | R$ 1,786960 | R$ 3.175.907,77 | R$ 2.104.086,59 | 11744 |
| 09/09/2026 | R$ 1.343.097.401,26 | R$ 1,785956 | R$ 4.573.842,88 | R$ 3.408.687,12 | 11753 |