Patrimônio líquido
R$ 250.588.419,00
classe
R$ 250.588.419,00
R$ 1,62
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,55%
Fundo/Casca
TF II FIF MULT - RESP LIMITADA
38.597.583/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
TF II FIF MULT - RESP LIMITADA
38.597.583/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 250.588.419,00 | R$ 1,616730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 250.443.205,54 | R$ 1,615793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 250.352.041,30 | R$ 1,615205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 250.922.308,57 | R$ 1,618884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 250.356.660,03 | R$ 1,615234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 250.836.531,48 | R$ 1,618330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 250.289.239,49 | R$ 1,614799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 257.344.575,92 | R$ 1,660319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 256.958.434,47 | R$ 1,657827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 257.251.829,86 | R$ 1,659720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 256.647.233,70 | R$ 1,655820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 256.758.042,00 | R$ 1,656534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 256.924.427,19 | R$ 1,657608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 255.835.554,94 | R$ 1,650583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 254.772.563,23 | R$ 1,643725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 254.329.854,61 | R$ 1,640868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 253.440.667,45 | R$ 1,635132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 255.224.309,07 | R$ 1,646639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 255.349.351,89 | R$ 1,647446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 254.781.156,06 | R$ 1,643780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 254.485.588,08 | R$ 1,641873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 255.096.334,32 | R$ 1,645814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |