Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
13/01/2025
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-25,32%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE LWM FC FIA
44.161.761/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE LWM FC FIA
44.161.761/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/04/2025, 18h39
Razão social
44.161.761/0001-09
Nome do fundo
BOGARI VALUE LWM FC FIA
44.161.761/0001-09
Código ANBIMA fundo
F0000628697
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
13/01/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 17/04/2025, 18h39
Razão social
44.161.761/0001-09
Nome da classe
BOGARI VALUE LWM FC FIA
Código ANBIMA classe
C0000628697
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
17/12/2021
Data de encerramento
13/01/2025
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 10.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 300.000,00
Atualizado: 17/04/2025, 18h39
Taxa global
Inicio da vigência: 31/12/2021
Taxa global máxima
Início da vigência: 31/12/2021
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
O fator “X” será definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três últimos meses antecedentes ao fim do semestre, tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
08.947.719/0001-46
Atualizado: 17/04/2025, 18h39
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: 10/10/2024, 16h27