Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,65
13/01/2025
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-25,32%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE LWM FC FIA
44.161.761/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE LWM FC FIA
44.161.761/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,649099 | R$ 0,00 | R$ 3.356.725,84 | 0 |
| 10/01/2025 | R$ 3.350.634,57 | R$ 0,647921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/01/2025 | R$ 3.391.926,61 | R$ 0,655906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/01/2025 | R$ 3.401.032,50 | R$ 0,657667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/01/2025 | R$ 3.467.485,40 | R$ 0,670517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/01/2025 | R$ 3.411.704,36 | R$ 0,659731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/01/2025 | R$ 3.349.021,46 | R$ 0,647609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/01/2025 | R$ 3.371.948,08 | R$ 0,652043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 3.415.760,18 | R$ 0,660515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2024 | R$ 3.414.570,36 | R$ 0,660285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/12/2024 | R$ 3.424.016,09 | R$ 0,662111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/12/2024 | R$ 3.448.257,05 | R$ 0,666799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/12/2024 | R$ 3.451.461,83 | R$ 0,667419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/12/2024 | R$ 3.451.689,99 | R$ 0,667463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/12/2024 | R$ 3.531.662,65 | R$ 0,682927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/12/2024 | R$ 3.455.687,39 | R$ 0,668236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/12/2024 | R$ 3.385.896,45 | R$ 0,654740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/12/2024 | R$ 3.532.817,80 | R$ 0,683151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/12/2024 | R$ 3.518.580,20 | R$ 0,680398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/12/2024 | R$ 3.601.737,62 | R$ 0,696478 | R$ 0,00 | R$ 271.980,42 | 9 |
| 12/12/2024 | R$ 3.922.160,29 | R$ 0,705188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/12/2024 | R$ 4.030.152,12 | R$ 0,724604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |