Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 73,90
26/10/2023
-
2
Dias
0
1,48%
Fundo/Casca
VINCI GLOBAL EQUITIES MASTER FIA IE
42.084.958/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI GLOBAL EQUITIES MASTER FIA IE
42.084.958/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 73,901867 | R$ 0,00 | R$ 11.277.388,40 | 0 |
| 25/10/2023 | R$ 11.276.048,26 | R$ 73,893085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 11.274.961,21 | R$ 73,885961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 11.270.825,90 | R$ 73,858862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 11.328.639,91 | R$ 74,237723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 11.507.280,39 | R$ 75,408373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 11.596.011,38 | R$ 75,989836 | R$ 5.027,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 11.713.077,15 | R$ 76,790270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 11.704.280,39 | R$ 76,732599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 11.739.300,38 | R$ 76,962188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 11.793.182,46 | R$ 77,315436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 11.777.035,01 | R$ 77,209574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 11.819.007,18 | R$ 77,484741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 11.876.763,65 | R$ 77,863389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 11.777.062,90 | R$ 77,209757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 11.733.447,78 | R$ 76,923819 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 11.652.897,77 | R$ 76,298198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 11.589.592,38 | R$ 75,883701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 11.548.850,20 | R$ 75,616939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 11.627.749,39 | R$ 76,133537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 11.559.935,14 | R$ 75,689518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 11.383.045,00 | R$ 74,531317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |