Patrimônio líquido
R$ 40.930.861,63
classe
R$ 40.930.861,63
R$ 164,30
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,75%
Fundo/Casca
MARMUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.163.028/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
MARMUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
44.163.028/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.930.861,63 | R$ 164,304272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 40.842.058,62 | R$ 163,947800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 40.818.278,44 | R$ 163,852341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.822.769,80 | R$ 163,870371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.775.571,03 | R$ 163,680906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 40.754.517,07 | R$ 163,596391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.704.792,77 | R$ 163,396788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 40.678.001,40 | R$ 163,289243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.653.875,13 | R$ 163,192395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.625.621,95 | R$ 163,078982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.632.147,26 | R$ 163,105175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.680.580,79 | R$ 163,299597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.677.840,67 | R$ 163,288598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.622.248,38 | R$ 163,065439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.580.135,07 | R$ 162,896389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.504.648,63 | R$ 162,593372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.480.263,71 | R$ 162,495486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.510.743,52 | R$ 162,617838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.440.203,13 | R$ 162,334675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.363.621,86 | R$ 162,027263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.363.765,82 | R$ 162,027841 | R$ 0,00 | R$ 1.002.641,27 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.341.579,56 | R$ 161,930594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |