Fundos | ANBIMA Data

classe

DNA AEGIS MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.888.816/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

28/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,55%

Estruturação da classe

DNA AEGIS MASTER FI MULT

41.888.816/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

DNA AEGIS MASTER FI MULT

41.888.816/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,250071	R$ 0,00	R$ 10.594.426,26	0
27/06/2023	R$ 10.618.335,93	R$ 1,252893	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2023	R$ 10.636.956,12	R$ 1,255090	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/06/2023	R$ 10.604.901,07	R$ 1,251307	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/06/2023	R$ 10.414.131,65	R$ 1,228798	R$ 0,00	R$ 50.000,00	5
21/06/2023	R$ 10.463.349,57	R$ 1,228706	R$ 0,00	R$ 150.000,00	5
20/06/2023	R$ 10.559.411,75	R$ 1,222462	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/06/2023	R$ 10.560.138,73	R$ 1,222546	R$ 0,00	R$ 356.128,80	5
16/06/2023	R$ 10.937.486,65	R$ 1,224922	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/06/2023	R$ 10.868.880,14	R$ 1,217239	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2023	R$ 10.824.254,77	R$ 1,212241	R$ 0,00	R$ 100.650,00	5
13/06/2023	R$ 10.835.363,27	R$ 1,202305	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2023	R$ 11.021.504,01	R$ 1,222960	R$ 0,00	R$ 53.472,00	5
09/06/2023	R$ 11.119.083,01	R$ 1,227830	R$ 0,00	R$ 494.900,00	5
07/06/2023	R$ 11.467.242,10	R$ 1,212317	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2023	R$ 11.664.215,47	R$ 1,233141	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2023	R$ 11.631.363,60	R$ 1,229668	R$ 0,00	R$ 76.290,79	5
02/06/2023	R$ 11.479.719,76	R$ 1,205728	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/06/2023	R$ 11.363.386,89	R$ 1,193509	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2023	R$ 11.311.964,67	R$ 1,188108	R$ 0,00	R$ 324.400,00	5
30/05/2023	R$ 11.640.658,91	R$ 1,188547	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2023	R$ 11.593.420,86	R$ 1,183723	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.