Patrimônio líquido
R$ 542.950.692,25
classe
R$ 542.950.692,25
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias
1
3,01%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.672.242/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Classe
CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.672.242/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 542.950.692,25 | R$ 1,479409 | R$ 790.734,76 | R$ 2.180.787,69 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 545.026.451,56 | R$ 1,481272 | R$ 26.476,05 | R$ 5.416.897,44 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 551.612.841,74 | R$ 1,484491 | R$ 46.465,27 | R$ 3.483.897,23 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 554.508.611,64 | R$ 1,483042 | R$ 51.944,99 | R$ 2.685.315,15 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 558.585.433,88 | R$ 1,486884 | R$ 1.203,30 | R$ 1.723.030,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 560.012.030,41 | R$ 1,486101 | R$ 13.312,12 | R$ 1.612.803,18 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 562.518.447,64 | R$ 1,488501 | R$ 28.185,23 | R$ 1.228.910,22 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 565.735.013,74 | R$ 1,493824 | R$ 84.411,79 | R$ 7.305.890,80 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 574.260.033,19 | R$ 1,497222 | R$ 34.169,06 | R$ 3.631.654,03 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 577.180.713,74 | R$ 1,495469 | R$ 20.549,54 | R$ 1.930.811,47 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 579.897.923,53 | R$ 1,497552 | R$ 20.257,51 | R$ 860.147,47 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 580.959.947,19 | R$ 1,498125 | R$ 175.044,39 | R$ 1.864.205,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 581.719.427,53 | R$ 1,495735 | R$ 277.492,62 | R$ 2.147.447,80 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 583.694.967,96 | R$ 1,496005 | R$ 32.347,67 | R$ 1.593.994,88 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 585.766.511,84 | R$ 1,497309 | R$ 22.937,15 | R$ 1.768.907,57 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 585.675.884,12 | R$ 1,492628 | R$ 4.420,00 | R$ 3.888.695,58 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 586.909.135,36 | R$ 1,485916 | R$ 4.210,32 | R$ 2.172.437,73 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 592.068.117,60 | R$ 1,493460 | R$ 52.369,30 | R$ 3.680.080,04 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 596.438.909,28 | R$ 1,495323 | R$ 5.734,07 | R$ 2.488.379,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 596.836.172,71 | R$ 1,490117 | R$ 12.497,83 | R$ 3.246.254,97 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 599.492.437,13 | R$ 1,488683 | R$ 50.519,66 | R$ 1.372.466,46 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 603.208.190,96 | R$ 1,494614 | R$ 9.187,61 | R$ 5.927.441,19 | 1 |