Patrimônio líquido
R$ 41.904.229,23
classe
R$ 41.904.229,23
R$ 1,56
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
13,84%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT CLAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.163.354/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT CLAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.163.354/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.904.229,23 | R$ 1,564623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.866.975,02 | R$ 1,563232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.827.283,63 | R$ 1,561750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.822.677,07 | R$ 1,561578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.792.064,88 | R$ 1,560435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.769.674,87 | R$ 1,559599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.749.829,17 | R$ 1,558858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.743.669,24 | R$ 1,558628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.763.889,89 | R$ 1,559383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.752.427,05 | R$ 1,558955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.751.998,54 | R$ 1,558939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.782.958,90 | R$ 1,560095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.724.278,84 | R$ 1,557904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.696.103,84 | R$ 1,556852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.637.155,96 | R$ 1,554651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.566.825,60 | R$ 1,552025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.505.467,31 | R$ 1,549734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.547.622,68 | R$ 1,551308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.515.403,55 | R$ 1,550105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.465.454,53 | R$ 1,548240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.477.640,48 | R$ 1,548695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.472.069,76 | R$ 1,548487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |