Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
09/12/2024
R$ 150.000,00
32
Dias
0
-17,42%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE STB INSTITUCIONAL FC FIA
41.579.320/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE STB INSTITUCIONAL FC FIA
41.579.320/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,681737 | R$ 0,00 | R$ 2.719.594,14 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 2.744.568,19 | R$ 0,687997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 2.805.829,70 | R$ 0,703354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 2.732.527,94 | R$ 0,684979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 2.758.806,39 | R$ 0,691566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.748.779,17 | R$ 0,689053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.785.814,08 | R$ 0,698336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.773.928,99 | R$ 0,695357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 2.906.403,52 | R$ 0,728565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 2.999.409,17 | R$ 0,751879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 2.958.157,63 | R$ 0,741539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 2.951.419,14 | R$ 0,739850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 2.904.740,03 | R$ 0,728148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 2.957.907,95 | R$ 0,741476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 2.947.157,79 | R$ 0,738781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 2.991.222,35 | R$ 0,749827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 2.993.539,08 | R$ 0,750408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 3.004.407,47 | R$ 0,753132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 2.998.149,23 | R$ 0,751564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 2.985.783,02 | R$ 0,748464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 3.043.031,84 | R$ 0,762815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 3.094.809,30 | R$ 0,775794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |