Patrimônio líquido
R$ 29.750.848,21
classe
R$ 29.750.848,21
R$ 14,71
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1
12,87%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
36.249.351/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
36.249.351/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.750.848,21 | R$ 14,709924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.743.180,50 | R$ 14,706133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.667.452,97 | R$ 14,668690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.701.020,57 | R$ 14,685287 | R$ 1.454,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.668.918,72 | R$ 14,670133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.681.346,12 | R$ 14,676278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.665.312,10 | R$ 14,668350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.648.597,14 | R$ 14,660085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.705.243,81 | R$ 14,688095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.729.641,81 | R$ 14,700159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.704.374,68 | R$ 14,687665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.754.351,64 | R$ 14,712377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.739.396,82 | R$ 14,704982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.687.906,62 | R$ 14,679522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.598.616,65 | R$ 14,635372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.533.311,08 | R$ 14,603081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.385.303,71 | R$ 14,529897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.495.814,88 | R$ 14,584540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.478.216,87 | R$ 14,575839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.438.920,56 | R$ 14,556408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.432.335,04 | R$ 14,553152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.468.704,69 | R$ 14,571135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |