Patrimônio líquido
R$ 15.126.070,52
classe
R$ 15.126.070,52
R$ 99,33
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
14,63%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO RICCA FIF
44.107.326/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO RICCA FIF
44.107.326/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.126.070,52 | R$ 99,331986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.109.307,00 | R$ 99,221901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.152.646,42 | R$ 99,506509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.148.865,39 | R$ 99,481679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.178.690,74 | R$ 99,677540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.133.090,34 | R$ 99,378085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.086.953,17 | R$ 99,075105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.048.833,18 | R$ 98,824773 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.950.163,20 | R$ 98,569813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.945.103,35 | R$ 98,536453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.960.717,66 | R$ 98,639401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.979.823,93 | R$ 98,765373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.968.970,67 | R$ 98,693815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.929.291,10 | R$ 98,432199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.937.446,49 | R$ 98,485969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.934.889,86 | R$ 98,469113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.996.784,77 | R$ 98,877200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.993.474,05 | R$ 98,855372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.973.547,29 | R$ 98,723990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.932.868,27 | R$ 98,455784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.955.161,25 | R$ 98,602767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.935.610,66 | R$ 98,473865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |