Patrimônio líquido
R$ 37.687.615,63
classe
R$ 37.687.615,63
R$ 1,50
19/08/2026
-
32
Dias
1
12,81%
Fundo/Casca
FARO PREV FI MULT CRED PREV RESP LIMITADA
41.610.508/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ALPHA CAPITAL
Classe
FARO PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.610.508/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.687.615,63 | R$ 1,498858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.595.931,73 | R$ 1,495211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.611.705,09 | R$ 1,495839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.573.644,64 | R$ 1,494325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.587.787,94 | R$ 1,494888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.551.215,23 | R$ 1,493433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.537.375,58 | R$ 1,492883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.584.792,32 | R$ 1,494768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.618.448,69 | R$ 1,496107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.575.445,78 | R$ 1,494397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.635.377,89 | R$ 1,496780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.618.333,20 | R$ 1,496102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.624.271,93 | R$ 1,496339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.556.302,80 | R$ 1,493635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.499.404,17 | R$ 1,491373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.382.087,91 | R$ 1,486707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.448.512,74 | R$ 1,489349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.411.623,64 | R$ 1,487881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.355.352,29 | R$ 1,485644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.338.243,55 | R$ 1,484963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.354.915,03 | R$ 1,485626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.331.730,56 | R$ 1,484704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |