Patrimônio líquido
R$ 17.373.071,92
classe
R$ 17.373.071,92
R$ 0,62
22/10/2026
-
2
Dias
23
-35,71%
Fundo/Casca
WHG COMPASS FIA
41.866.241/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG COMPASS FIA
41.866.241/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 23/10/2026, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 17.373.071,92 | R$ 0,620467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/10/2026 | R$ 17.582.220,86 | R$ 0,627936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/10/2026 | R$ 17.893.671,25 | R$ 0,639060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/10/2026 | R$ 17.768.969,73 | R$ 0,634606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/10/2026 | R$ 17.848.881,63 | R$ 0,637460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/10/2026 | R$ 17.449.571,98 | R$ 0,623199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/10/2026 | R$ 17.571.916,84 | R$ 0,627568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/10/2026 | R$ 17.871.945,04 | R$ 0,638284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/10/2026 | R$ 18.394.913,08 | R$ 0,656961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/10/2026 | R$ 17.662.326,98 | R$ 0,630797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/10/2026 | R$ 17.402.472,22 | R$ 0,621517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/10/2026 | R$ 16.852.452,46 | R$ 0,601873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/10/2026 | R$ 16.250.780,45 | R$ 0,580385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/10/2026 | R$ 15.288.014,18 | R$ 0,546000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/10/2026 | R$ 15.066.427,97 | R$ 0,538087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2026 | R$ 14.699.136,94 | R$ 0,524969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/09/2026 | R$ 14.179.820,86 | R$ 0,506422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/09/2026 | R$ 14.465.031,37 | R$ 0,516608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/09/2026 | R$ 14.686.895,24 | R$ 0,524532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/09/2026 | R$ 14.547.667,42 | R$ 0,519560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/09/2026 | R$ 14.934.233,49 | R$ 0,533365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/09/2026 | R$ 15.111.750,26 | R$ 0,539705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |