Patrimônio líquido
R$ 13.752.853,05
classe
R$ 13.752.853,05
R$ 0,49
20/08/2026
-
2
Dias
23
-48,98%
Fundo/Casca
WHG COMPASS FIA
41.866.241/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG COMPASS FIA
41.866.241/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.752.853,05 | R$ 0,491173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 13.594.608,38 | R$ 0,485522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 13.144.957,60 | R$ 0,469463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 13.550.511,79 | R$ 0,483947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 14.095.450,25 | R$ 0,503409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 14.437.671,49 | R$ 0,515631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 14.380.791,73 | R$ 0,513600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 13.962.820,78 | R$ 0,498672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 14.463.411,11 | R$ 0,516550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 14.659.921,85 | R$ 0,523569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 14.970.465,12 | R$ 0,534659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 15.540.737,27 | R$ 0,555026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 15.781.596,12 | R$ 0,563628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 16.098.458,06 | R$ 0,574945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 15.933.886,25 | R$ 0,569067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 15.934.023,47 | R$ 0,569072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 15.535.057,65 | R$ 0,554823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 16.175.011,32 | R$ 0,577679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 16.225.529,79 | R$ 0,579483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 15.883.285,88 | R$ 0,567260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 16.660.841,45 | R$ 0,595030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 16.489.635,08 | R$ 0,588916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |