Patrimônio líquido
R$ 207.476.394,12
classe
R$ 207.476.394,12
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 1.000,00
72
Dias
1096
16,92%
Fundo/Casca
OASIS FC MULT CRED PRIV
43.861.501/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
OASIS FC MULT CRED PRIV
43.861.501/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.476.394,12 | R$ 1,945161 | R$ 126.167,72 | R$ 417.210,91 | 1096 |
| 19/08/2026 | R$ 207.644.649,91 | R$ 1,944012 | R$ 438.711,23 | R$ 0,00 | 1098 |
| 18/08/2026 | R$ 207.083.420,35 | R$ 1,942862 | R$ 262.322,95 | R$ 0,00 | 1097 |
| 17/08/2026 | R$ 206.398.149,54 | R$ 1,940563 | R$ 353.902,14 | R$ 24.160,26 | 1090 |
| 13/08/2026 | R$ 205.482.980,35 | R$ 1,938266 | R$ 100.726,89 | R$ 0,00 | 1088 |
| 12/08/2026 | R$ 205.261.022,61 | R$ 1,937122 | R$ 305.617,66 | R$ 229.143,96 | 1086 |
| 11/08/2026 | R$ 205.062.579,08 | R$ 1,935970 | R$ 94.180,26 | R$ 0,00 | 1086 |
| 10/08/2026 | R$ 204.847.643,90 | R$ 1,934830 | R$ 166.135,24 | R$ 127.774,16 | 1083 |
| 07/08/2026 | R$ 204.684.147,32 | R$ 1,933648 | R$ 0,00 | R$ 10.472,25 | 1083 |
| 06/08/2026 | R$ 204.571.573,65 | R$ 1,932485 | R$ 4.981,07 | R$ 0,00 | 1084 |
| 04/08/2026 | R$ 204.443.481,68 | R$ 1,931322 | R$ 21.375,38 | R$ 11.321,78 | 1083 |
| 03/08/2026 | R$ 204.310.332,25 | R$ 1,930159 | R$ 131.375,26 | R$ 0,00 | 1083 |
| 31/07/2026 | R$ 204.055.904,43 | R$ 1,928996 | R$ 136.481,37 | R$ 183.101,99 | 1082 |
| 30/07/2026 | R$ 203.979.551,21 | R$ 1,927834 | R$ 59.898,61 | R$ 214.784,00 | 1082 |
| 29/07/2026 | R$ 204.011.377,94 | R$ 1,926672 | R$ 47.768,61 | R$ 411.363,06 | 1082 |
| 28/07/2026 | R$ 204.251.987,13 | R$ 1,925512 | R$ 150.427,64 | R$ 428.630,60 | 1083 |
| 27/07/2026 | R$ 204.407.319,55 | R$ 1,924356 | R$ 51.490,61 | R$ 0,00 | 1082 |
| 24/07/2026 | R$ 204.232.980,69 | R$ 1,923199 | R$ 26.685,26 | R$ 30.000,00 | 1082 |
| 23/07/2026 | R$ 204.113.112,55 | R$ 1,922039 | R$ 20.920,50 | R$ 218.060,42 | 1081 |
| 22/07/2026 | R$ 204.187.330,58 | R$ 1,920883 | R$ 66.919,27 | R$ 684.528,10 | 1082 |
| 21/07/2026 | R$ 204.682.611,82 | R$ 1,919735 | R$ 129.507,87 | R$ 0,00 | 1084 |
| 20/07/2026 | R$ 204.429.651,08 | R$ 1,918577 | R$ 79.024,63 | R$ 163.371,83 | 1083 |