Patrimônio líquido
R$ 21.639.199,35
classe
R$ 21.639.199,35
R$ 160,54
20/08/2026
R$ 0,00
6
Dias úteis
1
10,22%
Fundo/Casca
MANAGER SPX LANCER PLUS FIF PREVIDENCIÁRIO
42.120.262/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER SPX LANCER PLUS CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
42.120.262/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.639.199,35 | R$ 160,543403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.590.452,49 | R$ 160,181745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.640.308,89 | R$ 160,551635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.658.766,26 | R$ 160,688572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.653.850,17 | R$ 160,652099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.636.138,36 | R$ 160,520693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.583.481,68 | R$ 160,130028 | R$ 0,00 | R$ 110.573,51 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.667.556,98 | R$ 159,934437 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.611.337,67 | R$ 159,524252 | R$ 500,00 | R$ 23.338,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.627.357,85 | R$ 159,473976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.610.325,51 | R$ 159,348384 | R$ 0,00 | R$ 220.069,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.839.617,32 | R$ 159,415699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.823.718,61 | R$ 159,299648 | R$ 0,00 | R$ 200.836,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.956.445,97 | R$ 158,807023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.914.282,12 | R$ 158,502060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.911.598,04 | R$ 158,482646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.915.944,40 | R$ 158,514083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.937.345,49 | R$ 158,668873 | R$ 0,00 | R$ 240.379,93 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.191.916,16 | R$ 158,770400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.189.549,91 | R$ 158,753470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.191.201,55 | R$ 158,765287 | R$ 0,00 | R$ 2.649.687,87 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.798.577,58 | R$ 158,494860 | R$ 0,00 | R$ 23.150,12 | 1 |