Patrimônio líquido
R$ 17.248.821,12
classe
R$ 17.248.821,12
R$ 1,87
19/08/2026
R$ 1,00
94
Dias úteis
68
15,67%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FIF
43.496.588/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FIF
43.496.588/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.248.821,12 | R$ 1,870657 | R$ 51.076,37 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 17.188.083,54 | R$ 1,869606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 17.178.170,98 | R$ 1,868528 | R$ 66.385,48 | R$ 6.044,27 | 67 |
| 14/08/2026 | R$ 17.109.318,74 | R$ 1,867599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/08/2026 | R$ 17.100.740,77 | R$ 1,866662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/08/2026 | R$ 17.093.139,18 | R$ 1,865833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/08/2026 | R$ 17.082.027,79 | R$ 1,864620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/08/2026 | R$ 17.073.285,60 | R$ 1,863665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 17.064.408,22 | R$ 1,862696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 17.052.985,38 | R$ 1,861450 | R$ 499,03 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 17.044.239,66 | R$ 1,860549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 17.034.388,16 | R$ 1,859474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 17.022.550,31 | R$ 1,858182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 17.012.880,70 | R$ 1,857126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 17.003.812,94 | R$ 1,856136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 16.993.992,45 | R$ 1,855064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 16.984.237,87 | R$ 1,854000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 16.975.495,96 | R$ 1,853045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 16.966.601,69 | R$ 1,852074 | R$ 0,00 | R$ 27,11 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 16.957.457,50 | R$ 1,851073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 16.948.060,76 | R$ 1,850048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 21/07/2026 | R$ 16.940.150,14 | R$ 1,849184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |