Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
18/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
VENETA FI MULT CRED PRIV IE
40.920.300/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
VENETA FI MULT CRED PRIV IE
40.920.300/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,099265 | R$ 0,00 | R$ 336.375,12 | 0 |
| 17/11/2022 | R$ 347.053,47 | R$ 1,134162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 345.127,99 | R$ 1,127869 | R$ 0,00 | R$ 4.140.000,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 4.482.914,59 | R$ 1,127312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 4.481.039,22 | R$ 1,126841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 4.479.181,93 | R$ 1,126374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 4.477.337,31 | R$ 1,125910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 4.475.439,50 | R$ 1,125433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 4.473.567,15 | R$ 1,124962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 4.471.671,09 | R$ 1,124485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 4.469.829,60 | R$ 1,124022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 4.468.096,48 | R$ 1,123586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 4.466.363,15 | R$ 1,123150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 4.492.817,67 | R$ 1,129803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 4.491.092,49 | R$ 1,129369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 4.489.370,19 | R$ 1,128936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 4.487.603,70 | R$ 1,128491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 4.485.861,18 | R$ 1,128053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 4.484.116,56 | R$ 1,127615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 4.482.202,69 | R$ 1,127133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 4.478.863,80 | R$ 1,126294 | R$ 0,00 | R$ 3.050.000,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 7.525.484,84 | R$ 1,125788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |