Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
23/05/2024
-
5
Dias
0
10,13%
Fundo/Casca
SOTERO FI MULT CRED PRIV IE
44.209.601/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
SOTERO FI MULT CRED PRIV IE
44.209.601/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,936848 | R$ 0,00 | R$ 14.939.937,97 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 14.961.319,23 | R$ 0,938189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 15.015.887,67 | R$ 0,941611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 15.023.693,50 | R$ 0,942100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 15.024.502,73 | R$ 0,942151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 15.029.064,21 | R$ 0,942437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 15.019.507,70 | R$ 0,941838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 14.993.630,78 | R$ 0,940215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 14.979.214,93 | R$ 0,939311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 14.988.460,82 | R$ 0,939891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 15.008.840,15 | R$ 0,941169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 15.003.136,15 | R$ 0,940811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 14.977.413,06 | R$ 0,939198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 14.958.607,79 | R$ 0,938019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 14.965.060,58 | R$ 0,938424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 14.904.849,07 | R$ 0,934648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 14.870.197,86 | R$ 0,932475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 14.915.258,75 | R$ 0,935301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 14.907.870,32 | R$ 0,934837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 14.861.045,77 | R$ 0,931901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 14.864.725,27 | R$ 0,932132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 14.877.770,57 | R$ 0,932950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |