Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
15/08/2024
-
3
Dias
0
8,64%
Fundo/Casca
RYO SELECTION INST MASTER FIA
44.209.699/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RYO ASSET
Classe
RYO SELECTION INST MASTER FIA
44.209.699/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,129475 | R$ 0,00 | R$ 2.228.714,74 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 2.217.683,35 | R$ 1,123884 | R$ 0,00 | R$ 6.965.604,77 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 9.154.321,65 | R$ 1,120339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 9.079.630,00 | R$ 1,111198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 9.045.043,48 | R$ 1,106965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 8.923.465,69 | R$ 1,092086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 8.839.807,80 | R$ 1,081848 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 12.716.965,74 | R$ 1,071497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 12.613.426,85 | R$ 1,062774 | R$ 98.897,45 | R$ 33.087,90 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.775.047,23 | R$ 1,082037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.769.433,11 | R$ 1,081561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.651.349,96 | R$ 1,071560 | R$ 0,00 | R$ 4.100.000,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 16.586.255,34 | R$ 1,060999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 16.667.546,93 | R$ 1,066199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 16.747.323,36 | R$ 1,071302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 16.522.031,02 | R$ 1,056890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 16.579.791,73 | R$ 1,060585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 16.650.590,94 | R$ 1,065114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 16.820.301,77 | R$ 1,075970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 16.658.265,14 | R$ 1,065605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 16.668.321,12 | R$ 1,066248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 16.962.594,47 | R$ 1,085073 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |