Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
12/06/2024
R$ 1,00
5
Dias
0
22,91%
Fundo/Casca
ITAÚ MERC EMERG AÇÕES ATIVO IE FI
39.232.777/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MERC EMERG AÇÕES ATIVO IE FI
39.232.777/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,835091 | R$ 0,00 | R$ 19.433.030,40 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 19.432.404,39 | R$ 0,835064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 19.423.308,12 | R$ 0,834673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 19.423.168,14 | R$ 0,834667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 19.422.905,77 | R$ 0,834655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 19.252.756,52 | R$ 0,827344 | R$ 0,00 | R$ 2.603,41 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 19.296.980,18 | R$ 0,829132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 19.341.500,64 | R$ 0,831045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 19.352.677,45 | R$ 0,831525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 19.439.255,73 | R$ 0,835245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 19.585.302,66 | R$ 0,841520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 19.700.875,22 | R$ 0,846486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 19.678.753,35 | R$ 0,845536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 19.737.800,93 | R$ 0,848073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 19.852.047,20 | R$ 0,852981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 20.127.169,93 | R$ 0,864803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 20.181.892,88 | R$ 0,867154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 20.233.697,62 | R$ 0,869380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 20.269.552,58 | R$ 0,870920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 20.225.676,25 | R$ 0,869035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 20.305.019,31 | R$ 0,872444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 20.239.356,43 | R$ 0,869623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |